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美国通胀数据迫在眉睫!

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发布时间:2022-09-12 11:03:32

美国通胀数据迫在眉睫!


黄金价格12日微幅走高,因为美元徘徊在近期低点附近,投资者关注的关键美国通胀数据可能会影响美联储下次加息的规模。上周五美元指数接近触及逾一周低点,对于持有其他货币的买家来说,美元疲软使黄金变得更便宜。市场分析认为,金价暂缓自然、平衡价位。



美联储官员周五在美联储9月20日至21日政策会议之前结束他们的公开评论期,强烈呼吁再次大幅加息以对抗高通胀。更高的利率增加了持有无收益金条的机会成本,并且提振了美元。


预计将于周二公布的美国消费者价格指数(CPI)数据显示,8月份价格同比上涨8.1%,而7月份为8.5%。


与此同时,消息人士告诉路透社,欧洲央行决策者认为,尽管欧元区可能出现衰退,但他们不得不将关键利率提高至2% 或更高以遏制创纪录高位通胀的风险正在上升。


上周一些亚洲中心的实物黄金需求保持坚挺,因为较低的价格吸引了买家,尽管印度国内利率的上升限制了购买。


全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust上周五的持仓量从周四的968.15吨下降0.16%至966.64吨。


美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示,截至9月6日当周,投机者将净多头头寸减少19510手至1217手,而COMEX白银的净空头头寸增加。


美联储升息,会削弱黄金等不付息资产的魅力,然而即使美联储理事华勒(Christopher Waller)周五表态支持美联储9月升息3码、今年将升到4%以上,金价依然了无惧色。


Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling提到说,金价本周走势,显示黄金可能暂时找到一个自然、平衡的价位。


他表示,虽然美元强势、未来几个月可能看到更多升息,但经济衰退担忧、乌克兰战争持续正在支撑金价,因而得以保持在1700 美元以上。金价若要有明显的变动,需要美联储做出明显背离市场预期的事。


另一方面,白银是在美联储升息潮下受到格外严重打击的贵金属,但Rowling解释,白银本周仍能上涨,显示投资人认为白银最近几周被惩罚过度了。


数据分析公司Coalition Greenwich预估,今年华尔街投资银行有望从大宗商品交易和融资活动获利超过200亿美元,不仅较疫情前高出2倍多,还创下纪录新高。


2020年初以来,大宗商品价格因疫情加上供应链中断危机,波动显著攀升,使高盛、花旗和麦格里在内等华尔街投行从中受益,情况也随着今年爆发俄乌战事而加剧。


虽然暴涨的商品价格将通膨推至数十年高点,导致多国陷入生活成本危机,但市场震荡加剧代表银行可透过频繁的交易活动,或是向交易员、基金、公用事业和航空公司等客户提供融资、避险等服务,赚取更多收益。


Coalition数据显示,今年上半年,投行在石油和天然气市场赚进66亿美元,几乎等同去年全年,在金属市场赚取31亿美元,去年全年为46亿美元,农作物市场为6亿美元,也是去年全年的2倍。




(来源:路透社)


其他大宗商品交易商如嘉能可(Glencore)、托克(Trafigura)与英国石油(BP)等,今年也都创造亮眼的报酬 除Coalition Greenwich外,另一家数据分析公司Vali Analytics也预估,投资银行今年将透过商品交易活动实现180亿美元的获利。