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证券市场最新三大板块利好消息

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发布时间:2021-10-11 18:59:01

证券市场最新三大板块利好消息 


就在刚刚,证券市场爆发三大利好消息,其中两个特别重大,我们具备控制力的行业诞生了新的巨头,千亿级电力新央企诞生!新超级稀土集团将诞生!市场将会如何应对?哪些热点值得我们去研究?TOP有看郑重的给股民做一个提醒:

第一条重要消息:工信部节能与综合利用司组织召开重点行业节能降碳座谈会

工业和信息化部节能与综合利用司组织召开重点行业节能降碳座谈会。来自中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、中国有色金属工业协会、矿冶科技集团有限公司、中国石油和化学工业联合会、石油和化学工业规划院、中国建筑材料联合会、中国水泥协会等行业协会和研究机构的专家参加会议。会上,与会代表分别介绍了钢铁、有色金属、石化、化工、建材等重点行业发展现状、能源消费和碳排放情况,以及重点企业能源消费情况和能效水平等,提出了“十四五”工业节能降碳工作建议,围绕政策、措施、技术创新与推广等进行了深入交流。

个人观点:我们在2030年达到碳达峰,是一个艰巨的过程,目前我们还处于制造业快速发展的过程中,不像是欧美等发达国家,已经是正在做节能减碳了。特别是我们的一些重点行业,还处于高速发展阶段,所以需要更大的力度。目前来说有色,石油化工,建筑材料等高耗能行业能否在这一轮中国走出来,这里面将会出现新的巨头,所以还是那句话,需要深入研究,不然最好不要去碰。

第二条重要消息:千亿级电力新央企中国电力装备集团23日成立

企洞察结果显示,中国电气装备集团有限公司成立于2021年9月23日,法定代表人为白忠泉,注册资本为10000万元人民币。国资委持股66.67%,中国国新控股持股16.67%,中国诚通持股16.67%。在2020年12月23日,许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份 4 家上市公司分别发布公告,中国西电集团正在与国家电网有限公司子公司许继集团、平高集团筹划战略性重组,新央企的名称为中国电力装备集团。

个人观点:千亿级电力新央企的诞生,将会在能源替代上迎来一个重大的进步。目前我们正在进行能源替代大局中,电能是目前替代的主要方向,我们已经在电能上形成了较强的格局,发电端(光伏,风能,核能,水能等)在全球处于第一梯队,传输端的特高压也是在全球处于领先地位,在近几年我们又完善了储能端。今天,千亿级电力央企诞生,将会整合资源,统筹规划,再次把电力推上一个高点,一个新的电力时代即将到来!

第三条重要消息:新超级稀土集团将诞生!中铝、五矿等筹划稀土资产重组

9月23日晚,五矿稀土公告称,其接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、五矿集团、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。五矿稀土称,有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。据了解,此次公告涉及的三方旗下稀土资源主要是中重稀土,占2021年第一批稀土开采总量控制指标中中重稀土的85.9%,这或许意味着将组建“超级”中重稀土集团。

个人观点:一直以来,稀土是我们的一张王牌,稀土又称工业味精,电子产品加入稀土性能都会有较大幅度的提高,所以不管是军工,电子消费产品都需要稀土,稀土无疑就是王中王。现在我们在谋划中铝、五矿等筹划稀土资产重组打造一个新超级稀土集团,有望再次提高稀土的定价权,加大稀土的科技能力,保持全球领先地位。

二、大盘解析

指数午后震荡盘整,沪指跌近1%,鸿蒙概念、医美概念、绿色电力等多板块活跃,食品加工、饮料制造等大消费板块全天表现强势,煤炭、钢铁、有色等周期股全线走弱,化工股全天较萎靡,两市超3400家个股飘绿,成交额再破万亿,板块轮动继续加速。

今天虽然市场不好,但是消息上却有两大重要消息,新的电力巨头和新的稀土巨头诞生,都将会引发我们新的变动。电力系统巨头将会让我们更快完成能源替代,迈进一个新的新能源电力时代,新能源电力的爆发即将到来。稀土调整后迎来新巨头诞生,也将会再次刺激稀土的行情,电力和稀土都是我们发展的重中之重,所以对A股是一个大利好,不亚于资金的流入。对于接下来的行情来说,下周预测是一个震荡上行的过程,目前短期的风险在于双控,会出龙头企业,所以不了解相关企业的朋友要注意,节后有望迎来上涨的机会。

三、后市关注热点

1: 证监会副主席强调发挥资本市场财富管理功能

证监会副主席强调要发挥资本市场财富管理功能,再度印证主力逻辑关于财富管理将促使券商转型为成长股的观点,因此对于券商财富管理方向应继续给予重点关注

—— 财富管理系列:广发证券、东方证券、长城证券、西南证券、兴业证券、华泰证券、国投资本 等。

—— 财字决:东方财富、财达证券、财通证券、湘财证券。

对于券商财富管理方向,反复提及的原因就在于,券商目前逻辑清晰,但走得比较慢,需要信念。

2: 石油板块穿山甲显著

对于石油板块,近期主力逻辑反复分析 中国石油出现了经典的穿山甲,这意味板块龙头出现了穿山甲,有利于整体板块继续走强

—— 龙头企业:中国石油、中国石化、上海石化、中海油服、海油工程、海油发展、石化油服 均有穿山甲形态

—— 中小市值方向: 准油股份、海默科技、新潮能源、洲际油气、中曼石油、石化机械、贝肯能源、通源石油、金岭矿业、博迈科 均有穿山甲技术形态

—— 滞涨类型:潜能恒信、恒泰艾普、晶瑞股份、河钢资源、金诚信

3:市场逻辑有了一定变化!大而美有抬头迹象,锂电龙头重启

从主题基金漂移迎来监管 这个角度思考,这是监管层引导公募基金重新定位价值投资,因此市场的内在逻辑又在悄悄变化,今年2月以来调整超半年的低位抱团或将迎来新的机会,市场“大而美”有抬头迹象,因此具有高景气度支撑的锂电池龙头企业有望重启。

对于锂电池板块,主力逻辑核心逻辑是:高景气度支撑长期向上趋势不变,高位股注意风险,而率先调整的品种则迎来机会,锂电池制造个股调整基本超2个月。