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格力涨停!结构牛的冲击方向开始转移

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发布时间:2021-10-06 18:56:30

格力涨停!结构牛的冲击方向开始转移 


今天重点讲两件事,一个是关于大盘,一个是关于郭嘉队。复盘之后,我发现两个事都有一定关联。

一、数据看盘

首先是大盘。

三大指数最强势的深证指数,大涨了1.92%,这一波上攻以来,第一次大幅跑赢上证指数。另外,创业板指数也出现了超跌反弹,大涨了2.23%。

盘面上,我看到了一个很特殊的情况。可以先看看分时图。

首先,开盘的时候,以银行为主导的权重板块急速上升,进一步提高市场分化的水平,导致黄线(代表所有股票平均水平)急速下跌。

关键点是10点半之后,市场慢慢变得同步,金融蓝筹开始回落,然后以创业板为主导的细分龙头强势逆袭。

对,我观察到的就是细分龙头的加速,大消费+创蓝筹+周期股,三辆马车加速向前跑。

最夸张的是格力电器,居然涨停了!也可以从这个细节,市场资金对白马股的热情开始变得疯狂。

银行歇菜,转战细分龙头,正是今天轮动的逻辑。其中的原因,我认为是乖离率,就是短期金融权重股涨幅过高,资金恐高症又开始发作,大家找不到下手的对象,当然要另辟蹊径。

大消费的记性是最好的,这里面玩的还是估值,比如格力电器没有涨停之前市盈率仅仅15倍,比起30多倍的贵州茅台,确实有不少低估空间,资金认同度非常高。

所以,资金炒作价值白马的方向转了,从金融权重转向细分龙头。

第二件事。今天我注意到一个新闻,说的是“郭嘉队基金”前十大重仓股大“换血”。

换仓的内容当然是最重要的,里面提到:

多家银行股被“国家队基金”抛出前十大;其次就是保险和医药,如新华保险、中国人寿、恒瑞医药、中国医药等;一些蓝筹个股,如格力电器、伊利股份也遭到减持。

注意,金融权重是抛售的前列,也就是表明国家级别的大资金也认为当下金融板块的涨幅过高,需要调仓,回避在情绪溢价最高点。

另外,上面除了格力电器,大部分个股的市盈率都高于30倍,比如伊利股份34.25倍,新华保险36倍,恒瑞医药72倍等等。

所以,各位老铁,不妨参考郭嘉队的30倍市盈为分水岭,作为买卖的参考之一。

二、策略

大盘策略。市场轮动开始分化,资金流向为大消费+创蓝筹等细分龙头,这是未来大家要重点关注的。

操作策略。

布局个股银行板块、家用电器板块,还继续拿着,老铁应该清楚。

(平台原因,不能荐股,大家自己挑)

仓位:依然是两个板块各3成。