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华自转债!一场蓄谋已久的收割?

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发布时间:2021-09-17 16:57:24

华自转债!一场蓄谋已久的收割? 


今天(9/16)可转债全面普跌,高价债暴跌低价债小跌,而最惨的是华自转债,单日暴跌30%,且后面估计还要跌,很多玩折价策略的小伙伴都栽在了上面。

暴跌的原因来自于昨晚的公告,华自科技取消了和宁德时代签订的两项合计4.81亿元订单,而按2020年营收计算,4.81亿订单占高达41.41%。

受利空消息影响,高景气赛道全面崩盘,华自科技20%一字跌停,华自转债30%一字跌停,目前华自转债折价高达-18.06%。

而其实,华自科技在订单取消之前就有过多次违规减持,但大家都被大涨冲昏了头脑,结果今天吃了大亏。

华自科技接到宁德时代的大订单时间是4月27日,正是从这时开始,华自科技抱了宁德时代的大腿,开始快速上涨,截止昨天高点涨幅高达329.7%,是名副其实的超级大牛股。

但是假如把整个事情串联起来,就会让人感到非常的蹊跷,产生很多的疑问:

1,为什么暴雷之前大股东拼命的无视法律法规的减持?

①7月2日,华自集团公告计划两次减持,第一次减持约315万股,约占总股本的1.23%,第二次减持约453万股,约占总股本的1.77%。

但在后续的减持过程中,7月26日因为短线交易,华自科技发公告,按照证券法的规定,华自集团提前中止了减持。

但是华自集团无视国家法律法规,不仅继续减持,而且还变本加厉,实际减持超过了公告的减持数量,被证监会发函警告。

②7月5日,诚信创投计划减持约497万股,约占总股本的1.94%,苗洪雷(董事)计划减持约11.29万股,约占总股本的0.044%,唐凯(副总经理)计划减持2.5万股,约占总股本的0.01%。

两个高管在不到一个月内就卖光了手里所有能卖的股票,9月7日华自科技公告诚信创投已经减持了计划减持的一半。

大股东和管理层大比例减持甚至违规减持,再看华自科技昨晚的取消订单公告,很难让人不怀疑他们没有提前知晓消息。

2,为什么这个雷早不暴晚不暴,非要在马上到转股期才暴?

华自转债的规模为6.7亿,而正股近期平均每天交易量也只有7个亿左右,难到是害怕到了转股期,套利大军转股套利砸盘,所以要提前主动暴雷跑路,让投资者和套利大军接盘?

3,为什么华自转债能保持这么长时间的折价?

近转股期还能保持10%以上的折价率,纵观转债史上相信也没几个吧?难道真的单纯正股价格太高,恐高导致的?难道这一切都是巧合?还是一场蓄谋已久的屠杀?还是背后有人蓄意打压,让套利大军接盘?

当然监管也非常给力,在华自科技发布公告后的当天凌晨就对华自科技下发了监管函,并要求必须周五之前进行答复!

但是说实话,不要抱很大的希望,这种事情很难界定,即使真正调查起来,也很难查出其中的猫腻,最后的结果通常都是没问题的。

还记得上次的中天科技不?上市公司主动暴雷,然后公司控制人乘机抄底,虽然让人感到很可疑,但是也都是合情合理的事实。

而且最近又爆出内幕交易的公告,自查的结果就是不存在任何内幕消息进行交易。

正所谓道高一尺魔高一丈,被收割的却是普通投资者,这就是在**投资的现状。

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晨丰转债上市分析

晨丰转债上市,晨丰转债的正股为晨丰科技。晨丰科技是照明行业,包括传统照明与LED照明。

主营业务:晨丰科技的照明产品有主要产品有白炽灯、节能灯、卤素灯、LED球泡灯、筒灯、射灯等。

在通用照明领域,高光品质、智能照明在加速渗透,工业、商业照明以及体育场馆、舞台照明等专业照明领域的门槛较高,未来市场和利润空间较大。

“十四五”期间,照明市场将持续高速增长,年均增速约 20%,到 2025 年我国室内智能照明市场将超719亿元。

2021年1-6月,全国照明制造业中,灯具及照明装置完成25亿套,同比增长 37.3%,全国规模以上照明器具制造企业营业收入1772.0亿元,同比增长 25.4%;实现利润总额92.6 亿元,同比增长 29.0%,增长情况良好。

业绩:2020年总营收11.73亿元,同比增长5%。净利润1.01亿元,同比减少9.42%。

2021年半年总营收7.66亿元,同比增长71.36%。净利润6924.92万元,同比增长67.52。

转债情况:沪市可转债规模小4.15亿,截止今日收盘转股价值100.69,综合考虑给予20%溢价率,预估上市合理价格121元左右。

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实盘抄底暴雷债

今天可转债实盘巨亏22031元,创实盘以来单日最大亏损,持仓总盈利为20.7万元,自2021年4月23日起累计投入本金为96.8万元,盈利占比为21.38%