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年内3622只基金打新获配近650亿

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发布时间:2020-09-23 14:17:48

年内3622只基金打新获配近650亿



9月以来,贵州茅台、海天味业等消费龙头股在股价创下历史新高后,纷纷出现高位放量回撤。与此同时,随着经济复苏,市场投资机会增多,消费股相对优势削弱,引发机构调仓,抱团效应将有所削弱。另一方面,备受关注的百亿级私募则逆势减仓,加大精选个股力度,紧盯大市值公司。


在此背景下,9月18日,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“汇安基金”)新发了一只定开债券基金。9月21日,万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)新发一只混合型基金,而鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)则在9月22日推出了一只新混合型基金。


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基金行业动态


1、年内3622只基金打新获配金额近650亿元,公募基金打新收益率或降低


Wind数据显示,截至9月21日,今年以来共有3622只基金参与新股配售,合计获配金额649.10亿元,平均每只基金获配金额1792.10万元。从参与配售的基金类型看,除偏股混合型基金、股票型基金外,还包括偏债混合型基金、混合债券型二级基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金、被动指数型基金、增强指数型基金等。


值得注意的是,随着近期部分新股发行价过低,公募基金人士表示,“打新”收益率预期明显有所降低。一方面,8月以来,科创板新股首日平均涨幅有所收窄,“打新”整体收益率承压,机构在报价环节也趋于保守;另一方面,随着注册制的稳步推进,“破发”风险或逐步显现,市场对公司质地的关注度持续提升。还有基金经理表示,“打新”的确对收益有增厚贡献,但长期而言,各类新股收益将回归理性,随着新股数量的不断增加,“打新”收益率也将有所降低。


2、消费股“抱团”效应削弱,内部分化或将加剧


9月以来,贵州茅台、海天味业等消费龙头股在股价创下历史新高后,纷纷出现高位放量回撤。基金经理认为,随着经济复苏,市场投资机会增多,消费股相对优势削弱,引发机构调仓,抱团效应将有所削弱。不过,当前白酒、汽车等板块的估值仍在可接受范围内,消费股仍是未来机构配置的重要方向。


但从今年以来的涨幅看,消费龙头股整体表现十分突出,尽管整体估值已经处于高位,但白酒、汽车等板块的估值仍在可接受范围内,景气度差异叠加估值水平不同,消费股内部分化会加剧。


3、A股市场全线收涨,股基净值上涨1.62%


上周A股市场全线收涨,上证综指上涨2.38%,深证成指上涨2.33%,创业板指上涨2.34%。从申万行业来看,汽车行业指数领涨,非银金融、休闲服务等行业指数大幅上涨,食品饮料、医药生物、农林牧渔指数相对小幅下跌。


在此背景下,股票型基金净值上周加权平均上涨1.62%,纳入统计的506只产品中有433只产品净值上涨。指数型基金净值上周加权平均上涨2.49%,纳入统计的1166只产品中有1076只产品净值上涨,配置汽车主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周加权平均上涨1.47%,纳入统计的4049只产品中有3757只产品净值上涨。QDII基金净值上周加权平均上涨0.71%,投资生物科技和原油的QDII周内领涨,纳入统计的291只产品中有180只产品净值上涨。


4、市场震荡军工逆势走强,公募看好低估值板块


9月21日,A股各股指普遍维持震荡态势。券商板块出现异动,军工板块也逆势上涨,成为沪深两市焦点。公募机构研判认为,宏观经济持续复苏和企业业绩向好趋势的确立,将成为A股中期震荡上行的主要支撑,金融等低估值板块仍具备较好配置价值。


从21日全天来看,主要股指普遍收跌,军工等板块逆势走强,同时还有纺织服装、通信、家用电器等板块飘红。在题材概念方面,中船系、通用航空、转基因等概念涨幅居前。在国联证券(19.640, 0.00, 0.00%)和国金证券(15.290, 0.00, 0.00%)拟合并消息提振下,券商板块开盘即大涨3%以上,随后有所回落,但收盘国元证券涨逾8%,浙商证券、锦龙股份均涨逾4%。Wind数据显示,21日两市累计成交7548.95亿元,为上周以来的第二高水平(上周五成交额8354.14亿元),但北向资金净流出64.96亿元。


5、百亿级私募逆势减仓至77.29%,加大精选个股力度紧盯大市值公司


数据显示,截至9月4日,股票私募整体仓位为77.29%,环比此前一周加仓了0.18个百分点。其中,备受关注的百亿级私募则逆势减仓,同期仓位指数为79.94%,环比此前一周减仓了1.44个百分点,结束了其18周仓位维持八成以上的纪录,仓位回归至今年4月下旬水平。与此同时,私募整体的新产品备案情况也在降温。据统计,9月7日至9月11日共有561只私募产品完成备案登记,单周备案数量跌破600只。


从调研情况来看,近期保持谨慎的百亿级私募加大了精选个股的力度,且依旧紧盯大市值公司。据统计,三季度以来截至9月16日,高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、淡水泉和千合资本等知名私募先后调研了上百家A股公司,其中市值超过百亿元的上市公司有90余家,千亿元市值以上的公司共12家。比如,洽洽食品、海康威视和尚品宅配吸引了高毅资产、景林投资在内的多家百亿级私募前去调研。


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基金公司动态


1、聚焦主营业务,三峡财务拟出售民生加银基金6.67%股权


近日,三峡财务有限责任公司拟出售民生加银基金6.67%股权,引发市场关注。对此,业内知情人士表示:2008年三峡财务以财务投资者身份参与发起设立民生加银基金,出资2000万元人民币,持股比例为10%。根据业务发展需要,其他两家股东民生银行和加拿大皇家银行于2012年对民生加银基金进行了增资,注册资本由2亿元增至3亿元,三峡财务的持股比例因此从10%下降至6.67%。


按照国家相关政策导向,基于聚焦主营业务要求等方面的考虑,三峡财务于2019年作出退出对民生加银基金投资的决定,并根据国有资产管理的要求,通过北京产权交易所挂牌转让所持股权。


根据第三方审计机构对所持股权评估的结果,该项股权于2019年11月22日在北京产权交易所挂牌,转让底价为8637.8万元,交易时间截止到2020年11月20日。由于持股比例较低等原因,该笔股权目前尚未成功转让。三峡财务依据北京产权交易所有关挂牌调价规则,综合考量多方面因素,在挂牌到期日前对转让底价进行了调整,按照调整后的价格计算,所持股权达到初始入资的3.89倍,投资年化收益率达12%。